平安惠利纯债A
(003568)公募债券型
1.0795
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：40.86%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
现任基金经理
田元强 上任时间：2021-06-07
田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安合信定开债 | 债券型 | 2019-12-16 | 至今 | 21.17% | -3.60% | -16.09% | -15.75% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2020-08-25 | 至今 | 13.82% | -15.50% | -38.57% | -29.70% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2020-08-25 | 至今 | 13.38% | -15.50% | -38.57% | -29.70% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2021-06-07 | 至今 | 13.67% | -20.36% | -43.55% | -36.71% |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2021-06-07 | 至今 | 15.07% | -20.36% | -43.55% | -36.71% |
| 平安合进1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 14.77% | -19.58% | -42.88% | -34.73% |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2021-07-15 | 至今 | 11.06% | -18.93% | -44.24% | -34.23% |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2021-07-15 | 至今 | 10.53% | -18.93% | -44.24% | -34.23% |
| 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型 | 2024-01-18 | 至今 | 2.03% | 0.96% | -4.16% | 3.54% |
| 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型 | 2024-01-18 | 至今 | 1.91% | 0.96% | -4.16% | 3.54% |
| 平安惠利纯债C | 债券型 | 2024-03-21 | 至今 | 1.91% | -7.11% | -13.61% | -6.75% |
| 平安惠利纯债E | 债券型 | 2024-03-21 | 至今 | 1.87% | -7.11% | -13.61% | -6.75% |
| 平安交易型货币E | 货币型 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | --- | --- | --- | --- |
| 平安交易型货币A | 货币型 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | --- | --- | --- | --- |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 4.58% | 19.17% | 43.61% | 31.99% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 5.51% | 19.17% | 43.61% | 31.99% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 4.32% | 19.17% | 43.61% | 31.99% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 15.13% | 29.30% | 68.10% | 38.86% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 15.42% | 29.30% | 68.10% | 38.86% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2019-03-21 | 2022-06-13 | --- | --- | --- | --- |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 5.06% | -13.15% | 1.61% | -6.17% |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 4.93% | -13.15% | 1.61% | -6.17% |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 4.59% | -13.15% | 1.61% | -6.17% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 7.28% | 7.06% | 35.88% | 25.33% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 7.06% | 7.06% | 35.88% | 25.33% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 6.56% | 7.06% | 35.88% | 25.33% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2020-08-25 | 2023-02-08 | 6.32% | -4.06% | -12.73% | -13.91% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2020-09-07 | 2021-09-09 | 5.00% | 9.53% | 7.55% | 4.23% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2020-09-14 | 2022-06-13 | --- | --- | --- | --- |
| 平安合进1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-06-23 | 2025-05-07 | 17.31% | -6.78% | -31.40% | -25.65% |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 14.49% | -6.02% | -33.04% | -25.07% |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 11.96% | -6.02% | -33.04% | -25.07% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-01-20 | 2023-04-24 | 5.23% | -7.22% | -19.40% | -15.64% |
| 平安交易型货币C | 货币型 | 2022-02-08 | 2022-06-13 | --- | --- | --- | --- |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-08-01 | 2023-02-26 | 0.99% | 1.05% | -3.12% | -1.59% |
| 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 7.24% | -8.27% | -29.12% | -15.95% |
| 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 6.81% | -8.27% | -29.12% | -15.95% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 申俊华 | 申俊华女士:国籍中国,博士研究生学历,博士学位,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基 展开∨ 收起∧ | 2016-11-18 | 2017-12-01 | 1.21% | 3.39% | -0.01% | 16.57% |
| 余斌 | 余斌先生:西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)” 展开∨ 收起∧ | 2017-10-16 | 2021-06-29 | 20.51% | 6.37% | 32.91% | 33.94% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 5.21% | 8.20% | 0.48% | -1.25% |