招商招丰纯债A
(003569)公募债券型
1.0329
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3200
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2024-05-16 |
| 2 | 0.026400 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.036000 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.031200 | 2021-06-28 |
| 5 | 0.049100 | 2021-05-26 |
| 6 | 0.021700 | 2020-10-20 |
| 7 | 0.012500 | 2019-04-12 |
| 8 | 0.042700 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.005500 | 2017-12-14 |
| 10 | 0.009000 | 2017-10-20 |
| 11 | 0.007000 | 2017-07-28 |
| 12 | 0.010000 | 2017-06-20 |