招商招丰纯债C
(003570)公募债券型
1.0222
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-05-16 |
| 2 | 0.023300 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.026000 | 2022-03-24 |