招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0373
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：34.49%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-19 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-08 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-08 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 关于招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |