招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0373
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：34.49%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细