大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0244
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3143
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.009400 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010200 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.083500 | 2023-08-22 |
| 6 | 0.027000 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.025400 | 2020-11-09 |
| 8 | 0.030000 | 2019-10-21 |
| 9 | 0.052900 | 2018-12-10 |
| 10 | 0.002500 | 2017-12-21 |
| 11 | 0.010000 | 2017-10-25 |
| 12 | 0.014000 | 2017-07-26 |