大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0244
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3143
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
现任基金经理
朱浩然 上任时间：2022-12-06
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理,融通通颐定期开放债 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2022-12-06 | 至今 | 9.05% | 18.32% | 8.58% | 11.13% |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-29 | 至今 | 9.33% | 17.10% | 6.32% | 9.67% |
| 大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-31 | 至今 | 6.29% | 21.14% | 17.29% | 15.77% |
| 大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-31 | 至今 | 6.05% | 21.14% | 17.29% | 15.77% |
| 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型 | 2023-10-27 | 至今 | 5.94% | 27.17% | 28.53% | 24.81% |
| 大成惠利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-29 | 至今 | 4.87% | 25.07% | 25.03% | 24.66% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2023-12-29 | 至今 | 8.14% | 28.62% | 30.23% | 28.45% |
| 大成惠明纯债债券C | 债券型 | 2023-12-29 | 至今 | 7.46% | 28.62% | 30.23% | 28.45% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2024-01-12 | 至今 | 5.42% | 31.65% | 35.80% | 33.09% |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2024-01-12 | 至今 | 5.86% | 31.65% | 35.80% | 33.09% |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-12 | 至今 | 5.61% | 31.65% | 35.80% | 33.09% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-10-15 | 至今 | 2.47% | 15.71% | 19.05% | 10.72% |
| 融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 28.45% | -8.67% | 1.13% | 3.31% |
| 融通通福债券(LOF)A | 债券型 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 29.88% | -8.67% | 1.13% | 3.31% |
| 融通通源短融债券A | 债券型 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 16.10% | -8.67% | 1.13% | 3.31% |
| 融通通源短融债券B | 债券型 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 17.65% | -8.67% | 1.13% | 3.31% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 22.51% | -8.66% | 1.12% | 3.41% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 6.99% | -19.66% | -26.09% | -13.89% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 18.94% | -8.66% | 1.12% | 3.41% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 5.69% | -19.66% | -26.09% | -13.89% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2018-07-19 | 2022-05-17 | 24.26% | 10.28% | 20.64% | 15.31% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2018-09-14 | 2022-05-17 | 14.40% | 14.41% | 35.89% | 22.24% |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | -0.99% | -10.27% | -22.00% | -15.39% |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | -1.10% | -10.27% | -22.00% | -15.39% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陈会荣 | 陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧ | 2016-11-02 | 2019-09-29 | 12.62% | -6.19% | -12.33% | 14.35% |
| 方孝成 | 方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧ | 2018-08-28 | 2022-12-08 | 14.65% | 15.06% | 30.82% | 16.20% |