大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0244
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3143
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成