中金沪深300C

(003579)公募股票型指数型
2.0124 0.31%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
2.0124
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.78%
  • 最近一季:17.90%
  • 最近半年:20.01%
  • 今年以来:20.09%
  • 最近一年:16.81%
  • 最近两年:30.18%
  • 最近三年:30.88%
  • 成立以来:101.24%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:王阳峰 耿帅军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.36亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金
实时情况
中金沪深300C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.35% 3.42 4820.70 4.62% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.00% 13.16 3319.22 3.18% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 2.22% 34.08 2460.57 2.36% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 2.09% 118.56 2311.92 2.22% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 2.05% 49.44 2271.99 2.18% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.93% 38.48 2134.75 2.05% 0.00 (新增)
7 601211 国泰海通 1.71% 98.61 1889.37 1.81% 0.00 (新增)
8 603259 药明康德 1.53% 24.35 1693.82 1.62% 0.00 (新增)
9 600000 浦发银行 1.50% 119.76 1662.25 1.59% 0.00 (新增)
10 300502 新易盛 1.39% 12.13 1540.38 1.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.32% 3.48 5432.44 4.59% 0.30 (9.43%)
2 300750 宁德时代 3.38% 16.81 4251.92 3.59% 0.40 (2.44%)
3 600036 招商银行 2.40% 69.58 3012.33 2.55% 22.24 (46.97%)
4 601318 中国平安 1.90% 46.20 2385.20 2.02% -5.33 (-10.34%)
5 601899 紫金矿业 1.65% 114.64 2077.28 1.76% 10.93 (10.54%)
6 000333 美的集团 1.53% 24.58 1929.52 1.63% -0.41 (-1.62%)
7 601166 兴业银行 1.50% 87.27 1884.94 1.59% 87.27 (100.00%)
8 000725 京东方A 1.29% 392.28 1627.96 1.38% 11.56 (3.04%)
9 600919 江苏银行 1.20% 158.91 1509.64 1.28% 158.91 (100.00%)
10 000651 格力电器 1.12% 30.86 1402.90 1.19% -9.11 (-22.79%)
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