泰康沪港深价值优选混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	900.96	10.21%	48.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	399.27	4.52%	21.62%
金融业	360.66	4.09%	19.53%
文化、体育和娱乐业	185.60	2.10%	10.05%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1848.75	22.43%	72.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.26	2.27%	7.38%
文化、体育和娱乐业	156.06	1.89%	6.15%
金融业	125.16	1.52%	4.93%
采矿业	111.39	1.35%	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	73.29	0.89%	2.89%
科学研究和技术服务业	35.83	0.43%	1.41%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	952.08	24.36%	86.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	96.15	2.46%	8.78%
批发和零售业	46.50	1.19%	4.25%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2215.51	21.87%	79.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	172.96	1.71%	6.21%
采矿业	117.60	1.16%	4.22%
金融业	117.52	1.16%	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.38	0.71%	2.60%
教育	44.81	0.44%	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	43.70	0.43%	1.57%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1288.29	13.18%	54.36%
采矿业	304.67	3.12%	12.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	263.96	2.70%	11.14%
金融业	234.08	2.39%	9.88%
文化、体育和娱乐业	59.36	0.61%	2.50%
科学研究和技术服务业	47.10	0.48%	1.99%
建筑业	44.50	0.46%	1.88%
教育	42.62	0.44%	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	35.01	0.36%	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	33.44	0.34%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.87	0.17%	0.71%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2433.16	21.13%	86.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.40	1.53%	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	110.60	0.96%	3.95%
教育	80.84	0.70%	2.89%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3346.23	27.09%	84.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	444.40	3.60%	11.24%
教育	71.26	0.58%	1.80%
文化、体育和娱乐业	52.80	0.43%	1.34%
租赁和商务服务业	39.69	0.32%	1.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2669.10	20.48%	86.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	413.68	3.17%	13.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.02%
批发和零售业	0.33	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2965.60	22.58%	81.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.09	2.20%	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	155.95	1.19%	4.30%
科学研究和技术服务业	120.60	0.92%	3.32%
金融业	96.43	0.73%	2.66%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4913.77	39.01%	91.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	256.47	2.04%	4.78%
采矿业	110.05	0.87%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	85.00	0.67%	1.58%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6242.33	33.46%	87.12%
采矿业	252.08	1.35%	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.03	0.86%	2.23%
租赁和商务服务业	159.40	0.85%	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	154.27	0.83%	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	112.56	0.60%	1.57%
农、林、牧、渔业	82.36	0.44%	1.15%
科学研究和技术服务业	1.84	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6117.42	34.01%	39.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	195.25	1.09%	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.16	0.48%	0.56%
房地产业	57.45	0.32%	0.37%
科学研究和技术服务业	2.29	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9031.93	34.47%	95.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	321.44	1.23%	3.39%
批发和零售业	96.28	0.37%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.98	0.13%	0.37%
金融业	6.97	0.03%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.03%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5678.94	19.74%	91.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	276.37	0.96%	4.44%
租赁和商务服务业	149.94	0.52%	2.41%
金融业	89.54	0.31%	1.44%
采矿业	35.58	0.12%	0.57%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5153.83	16.73%	91.70%
租赁和商务服务业	370.08	1.20%	6.58%
建筑业	90.62	0.29%	1.61%
金融业	3.47	0.01%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2401.08	9.08%	76.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	598.15	2.26%	18.99%
租赁和商务服务业	145.00	0.55%	4.60%
金融业	4.90	0.02%	0.16%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2084.67	13.50%	97.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	54.32	0.35%	2.53%
金融业	7.53	0.05%	0.35%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2229.01	17.10%	89.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.78	1.44%	7.51%
批发和零售业	82.98	0.64%	3.32%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1616.01	13.05%	77.20%
卫生和社会工作	190.57	1.54%	9.10%
批发和零售业	166.42	1.34%	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.27	0.97%	5.75%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1018.38	9.59%	70.72%
金融业	255.93	2.41%	17.77%
卫生和社会工作	118.10	1.11%	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.86	0.43%	3.18%
科学研究和技术服务业	1.76	0.02%	0.12%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1433.47	12.04%	56.67%
金融业	411.66	3.46%	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	216.41	1.82%	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.72	1.67%	7.86%
卫生和社会工作	134.01	1.13%	5.30%
住宿和餐饮业	103.05	0.87%	4.07%
批发和零售业	32.19	0.27%	1.27%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1015.89	9.47%	41.53%
金融业	504.75	4.70%	20.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	342.41	3.19%	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.92	1.99%	8.75%
房地产业	179.56	1.67%	7.34%
卫生和社会工作	121.60	1.13%	4.97%
采矿业	67.78	0.63%	2.77%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1426.65	12.60%	48.04%
金融业	565.45	4.99%	19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	543.25	4.80%	18.29%
房地产业	194.84	1.72%	6.56%
采矿业	68.74	0.61%	2.31%
文化、体育和娱乐业	63.89	0.56%	2.15%
卫生和社会工作	62.20	0.55%	2.09%
批发和零售业	44.60	0.39%	1.50%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2260.53	18.52%	58.64%
金融业	564.44	4.63%	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	416.16	3.41%	10.80%
房地产业	395.64	3.24%	10.26%
交通运输、仓储和邮政业	85.50	0.70%	2.22%
采矿业	62.16	0.51%	1.61%
科学研究和技术服务业	44.00	0.36%	1.14%
文化、体育和娱乐业	26.36	0.22%	0.68%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1694.46	16.12%	54.41%
金融业	591.05	5.62%	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	285.05	2.71%	9.15%
房地产业	281.72	2.68%	9.05%
农、林、牧、渔业	161.24	1.53%	5.18%
科学研究和技术服务业	100.80	0.96%	3.24%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2480.99	20.16%	72.76%
金融业	299.97	2.44%	8.80%
房地产业	239.25	1.94%	7.02%
卫生和社会工作	103.29	0.84%	3.03%
批发和零售业	87.69	0.71%	2.57%
建筑业	66.70	0.54%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.45	0.54%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	65.55	0.53%	1.92%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2711.95	19.49%	72.40%
卫生和社会工作	298.61	2.15%	7.97%
房地产业	283.35	2.04%	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	201.80	1.45%	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	182.26	1.31%	4.87%
批发和零售业	67.56	0.49%	1.80%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2957.15	20.12%	79.20%
房地产业	462.45	3.15%	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	228.66	1.56%	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.48	0.58%	2.29%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	918.86	7.32%	78.24%
交通运输、仓储和邮政业	65.75	0.52%	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.62	0.37%	3.97%
采矿业	23.27	0.19%	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.48	0.17%	1.83%
金融业	20.71	0.16%	1.76%
批发和零售业	18.55	0.15%	1.58%
房地产业	17.53	0.14%	1.49%
租赁和商务服务业	15.74	0.13%	1.34%
建筑业	11.79	0.09%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	7.13	0.06%	0.61%
文化、体育和娱乐业	6.99	0.06%	0.60%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208.39	2.28%	53.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.05	0.55%	12.73%
建筑业	35.34	0.39%	8.99%
金融业	23.97	0.26%	6.10%
房地产业	21.85	0.24%	5.56%
采矿业	11.93	0.13%	3.04%
批发和零售业	11.86	0.13%	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	8.21	0.09%	2.09%
租赁和商务服务业	6.21	0.07%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.93	0.06%	1.51%
农、林、牧、渔业	5.19	0.06%	1.32%
文化、体育和娱乐业	4.15	0.05%	1.06%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	344.18	3.07%	62.61%
建筑业	74.03	0.66%	13.47%
采矿业	33.17	0.30%	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.93	0.29%	5.99%
金融业	19.35	0.17%	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	15.71	0.14%	2.86%
房地产业	10.31	0.09%	1.88%
租赁和商务服务业	5.43	0.05%	0.99%
批发和零售业	4.90	0.04%	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.46	0.04%	0.81%
文化、体育和娱乐业	2.68	0.02%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.02%	0.46%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	609.23	3.81%	64.82%
建筑业	69.93	0.44%	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.53	0.41%	6.97%
房地产业	56.45	0.35%	6.01%
采矿业	47.22	0.30%	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	32.21	0.20%	3.43%
文化、体育和娱乐业	29.30	0.18%	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	15.04	0.09%	1.60%
金融业	15.01	0.09%	1.60%