泰康沪港深价值优选混合
(003580)公募混合型
1.9400
1.64%+0.0318
单位净值 [2025-09-30]
1.9400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.03%
- 最近一季：29.48%
- 最近半年：39.63%
- 今年以来：58.38%
- 最近一年：53.52%
- 最近两年：58.65%
- 最近三年：47.27%
- 成立以来：94.00%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：黄成扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9400 | 1.9400 | 1.64% |
| 2025-09-29 | 1.9087 | 1.9087 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8679 | 1.8679 | -1.26% |
| 2025-09-25 | 1.8917 | 1.8917 | 0.21% |
| 2025-09-24 | 1.8877 | 1.8877 | 1.14% |
| 2025-09-23 | 1.8664 | 1.8664 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.8744 | 1.8744 | 1.19% |
| 2025-09-19 | 1.8524 | 1.8524 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.8469 | 1.8469 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.8668 | 1.8668 | 1.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康沪港深价值优选混合 | 3.94% | 11.03% | 29.48% | 39.63% | 53.52% | 58.38% |
| 同类型排名 | 1615/8521 | 968/8521 | 2200/8521 | 1335/8521 | 1118/8521 | 801/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.81亿份 | 2934 |
基金经理
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黄成扬 上任时间：2017-11-21
黄成扬先生:金融学硕士。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究 展开∨ 收起∧
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