先锋精一混合A
(003586)公募混合型
1.1551
0.29%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：20.78%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：25.12%
- 最近一年：37.48%
- 最近两年：41.35%
- 最近三年：41.28%
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曾捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：先锋
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1551 | 1.1551 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1446 | 1.1446 | -2.85% |
| 2025-09-25 | 1.1782 | 1.1782 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 1.1739 | 1.1739 | 0.57% |
| 2025-09-23 | 1.1672 | 1.1672 | -1.54% |
| 2025-09-22 | 1.1854 | 1.1854 | 2.53% |
| 2025-09-19 | 1.1561 | 1.1561 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1554 | 1.1554 | 0.55% |
| 2025-09-17 | 1.1491 | 1.1491 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋精一混合A | -1.04% | -0.88% | 20.78% | 19.49% | 37.48% | 25.12% |
| 同类型排名 | 8139/8521 | 7644/8521 | 3667/8521 | 4319/8521 | 2207/8521 | 4168/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 97 |
基金经理
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曾捷 上任时间：2022-12-28
曾捷女士:中国,北京航空航天大学工学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。2022年12月28日担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月28日担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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