申万菱信安鑫精选混合C

(003602)公募混合型

+添加自选

1.0210 0.00%0.0000

单位净值 [2023-09-15]

1.3130

累计净值 [2023-09-15]

净值估算 [2024-10-11 ]

最近一月：1.90%
最近一季：-3.77%
最近半年：-3.68%
今年以来：-2.85%

最近一年：-6.67%
最近两年：-12.13%
最近三年：-3.93%
成立以来：32.87%

成立日期：2016-11-18
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.54亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：申万菱信

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-09-15	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-14	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-13	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-12	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-11	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-08	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-07	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-06	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-05	1.0210	1.3130	0.00%
2023-09-04	1.0210	1.3130	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2022-12-12	0.1274
2020-08-17	0.0550
2019-03-14	0.0500
2017-11-15	0.0600

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-09-15

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
申万菱信安鑫精选混合C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.03%	-1.45%	-4.16%	-3.38%	-2.57%	1.43%
深证成指	-1.34%	-4.70%	-9.29%	-9.73%	-11.99%	-7.75%
沪深300	-0.83%	-3.19%	-5.52%	-5.85%	-7.90%	-3.84%
股票型	-1.22%	-1.18%	-7.06%	-6.41%	-5.32%	-4.31%
混合型	-1.19%	-0.97%	-7.07%	-6.51%	-7.91%	-5.76%
债券型	0.03%	-0.28%	0.11%	1.32%	1.33%	2.15%
FOF	-0.55%	-0.34%	-3.62%	-3.22%	-3.95%	-2.44%
QDII	-1.39%	0.58%	-5.62%	-1.34%	0.79%	-4.18%
另类投资	-0.09%	1.44%	2.44%	3.90%	8.22%	5.42%
ETF	-1.29%	-1.48%	-6.83%	-5.22%	-2.08%	-2.25%
净值货币型	0.02%	0.09%	0.26%	0.69%	0.00%	1.11%
交易货币型	0.03%	0.12%	0.42%	0.88%	0.00%	-0.43%

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时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.00亿份	347
2023-03-31	0.00亿份	未公布
2022-06-30	0.01亿份	未公布
2022-03-31	0.01亿份	未公布
2021-09-30	0.73亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2024-02-06	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金清算报告
2024-02-06	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2023-09-16	申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-09-15	申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2023-09-13	申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2023-09-09	申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2023-09-06	关于申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资的公告
2023-08-31	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31	申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-27	申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告
2023-07-21	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21	申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-19	申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为代销机构的公告
2023-07-15	申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为代销机构的公告
2023-07-12	申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告
2023-07-12	申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）
2023-07-12	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金（安鑫精选C）基金产品资料概要更新
2023-07-10	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理变更公告
2023-04-21	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21	申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告