景顺长城景泰汇利定开债A
(003605)公募债券型
1.1692
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3954
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：41.97%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.018200 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.017700 | 2024-02-01 |
| 4 | 0.034000 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.023300 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.017000 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.041000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.042000 | 2020-06-03 |