海富通全球收益债券美元
(003606)公募QDIILOF
0.1370
-0.15%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
0.1370
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：-86.30%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-10 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-27 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-20 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-06-17 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-06 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限额并取消总规模上限的公告 |
| 2025-05-30 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限额并设置总规模上限的公告 |
| 2025-05-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-02-19 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |