海富通全球收益债券美元
(003606)公募QDIILOF
0.1370
-0.15%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：-86.30%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.1370 |
0.1370 |
-0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.1372 |
0.1372 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.1369 |
0.1369 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.1370 |
0.1370 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.1371 |
0.1371 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.1372 |
0.1372 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.1376 |
0.1376 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.1375 |
0.1375 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.1373 |
0.1373 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.1375 |
0.1375 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.1374 |
0.1374 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.1371 |
0.1371 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.1374 |
0.1374 |
0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.1371 |
0.1371 |
0.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.1366 |
0.1366 |
0.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.1363 |
0.1363 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.1360 |
0.1360 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.1362 |
0.1362 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.1361 |
0.1361 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.1359 |
0.1359 |
0.07% |