博时富益纯债债券A
(003607)公募债券型
1.0321
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2568
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：28.38%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007600 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.020400 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.042100 | 2022-11-15 |
| 4 | 0.040000 | 2020-06-09 |
| 5 | 0.034500 | 2019-11-19 |
| 6 | 0.024000 | 2019-06-06 |
| 7 | 0.048600 | 2018-12-13 |
| 8 | 0.007500 | 2017-12-22 |