南方卓元债券A
(003612)公募债券型
1.1327
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：44.66%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053400 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.055000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.059000 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.040000 | 2021-04-27 |
| 5 | 0.040000 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.030000 | 2019-09-16 |