中信保诚景瑞债券C
(003615)公募债券型
1.0625
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2990
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：33.25%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.050000 | 2023-11-15 |
| 3 | 0.047500 | 2020-04-13 |
| 4 | 0.021000 | 2020-02-20 |
| 5 | 0.030000 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.038000 | 2019-01-15 |
| 7 | 0.018000 | 2017-12-08 |