招商招旺纯债A
(003618)公募债券型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：31.83%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘禛君 康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0342 | 1.2980 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0330 | 1.2968 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0337 | 1.2975 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0334 | 1.2972 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0332 | 1.2970 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0347 | 1.2985 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0357 | 1.2995 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0348 | 1.2986 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0360 | 1.2998 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0369 | 1.3007 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旺纯债A | -0.05% | -0.13% | -0.36% | 0.42% | 2.30% | 0.11% |
| 同类型排名 | 4963/7089 | 4772/7089 | 5133/7089 | 5444/7089 | 3269/7089 | 5326/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 47.61亿份 | 122 |
刘禛君 上任时间：2024-10-23
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
康晶 上任时间：2024-11-29
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-27 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招旺纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招旺纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-25 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招旺纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-23 | 关于调整招商招旺纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-12-23 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-12-04 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-04 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-12-03 | 关于调整招商招旺纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |