招商招旺纯债C
(003619)公募债券型
1.0317
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2953
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：31.73%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘禛君 康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.036300 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.047700 | 2023-01-09 |
| 4 | 0.033000 | 2022-10-17 |
| 5 | 0.046000 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.047500 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.043100 | 2018-12-18 |