摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇

(003631)公募QDII
+添加自选
0.2550 -0.31%-0.0008
单位净值 [2025-09-24]
0.2550
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.33%
  • 最近一季：5.46%
  • 最近半年：8.28%
  • 今年以来：8.42%
  • 最近一年：7.91%
  • 最近两年：25.99%
  • 最近三年：35.28%
  • 成立以来：-74.50%
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
发表日期 标题
2025-07-21 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-02 管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年7月4日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-17 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-05-23 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-22 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告
2025-03-25 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）托管协议
2025-03-25 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)
2025-03-25 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)（摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇）基金产品资料概要更新
2025-03-25 FOF)招募说明书（更新）注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2235号文注册日期：2016年9月28日
2025-03-25 摩根基金管理（中国）有限公司摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）基金合同
2025-03-25 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告
2025-02-13 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-01-22 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年第4季度报告