安信永鑫增强债券C
(003638)公募债券型
1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：李君 黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-10-09 |
| 2 | 0.010000 | 2025-07-02 |
| 3 | 0.009000 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.008000 | 2023-10-11 |
| 5 | 0.005000 | 2023-07-06 |
| 6 | 0.022000 | 2023-04-06 |
| 7 | 0.005000 | 2023-01-06 |
| 8 | 0.001000 | 2022-10-13 |
| 9 | 0.007000 | 2022-07-07 |
| 10 | 0.016000 | 2022-01-10 |
| 11 | 0.016000 | 2021-10-14 |
| 12 | 0.021000 | 2021-07-07 |
| 13 | 0.002000 | 2021-04-07 |
| 14 | 0.003000 | 2021-01-07 |
| 15 | 0.001000 | 2020-07-07 |
| 16 | 0.024000 | 2020-04-08 |
| 17 | 0.005000 | 2020-01-07 |
| 18 | 0.020000 | 2019-10-14 |
| 19 | 0.009000 | 2019-07-04 |
| 20 | 0.042000 | 2019-04-01 |
| 21 | 0.011000 | 2019-01-07 |
| 22 | 0.008000 | 2018-10-08 |
| 23 | 0.012000 | 2018-06-28 |