兴业裕丰债券
(003640)公募债券型
1.0845
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2017-01-03
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.030000 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.040000 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.035000 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.006000 | 2020-09-18 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-17 |
| 7 | 0.008000 | 2019-12-23 |
| 8 | 0.010000 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.010000 | 2019-06-19 |
| 10 | 0.015000 | 2019-03-25 |
| 11 | 0.026000 | 2018-12-06 |
| 12 | 0.036000 | 2018-05-07 |
| 13 | 0.009000 | 2017-12-25 |