融通通祺债券A
(003648)公募债券型
1.0027
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：37.59%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.060000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.043000 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.070000 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.040000 | 2019-11-18 |
| 6 | 0.053000 | 2018-12-04 |
| 7 | 0.028000 | 2017-12-15 |