博时丰达纯债6个月定开债
(003651)公募债券型
1.0031
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2931
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：33.61%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.000100 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.015100 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.010000 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.010000 | 2024-12-24 |
| 6 | 0.005000 | 2024-10-25 |
| 7 | 0.005000 | 2024-08-27 |
| 8 | 0.005000 | 2024-06-25 |
| 9 | 0.001000 | 2024-04-23 |
| 10 | 0.014600 | 2024-02-27 |
| 11 | 0.002000 | 2023-12-19 |
| 12 | 0.002000 | 2023-10-26 |
| 13 | 0.001600 | 2023-08-28 |
| 14 | 0.006400 | 2023-06-13 |
| 15 | 0.000100 | 2023-04-24 |
| 16 | 0.022600 | 2022-09-29 |
| 17 | 0.000100 | 2022-08-23 |
| 18 | 0.000100 | 2022-06-14 |
| 19 | 0.002100 | 2022-04-25 |
| 20 | 0.013600 | 2022-02-22 |
| 21 | 0.000100 | 2021-12-14 |
| 22 | 0.009100 | 2021-10-19 |
| 23 | 0.000100 | 2021-09-27 |
| 24 | 0.010200 | 2021-07-22 |
| 25 | 0.006800 | 2021-05-24 |
| 26 | 0.005400 | 2021-03-16 |
| 27 | 0.005500 | 2021-01-25 |
| 28 | 0.001500 | 2020-11-10 |
| 29 | 0.018700 | 2020-05-18 |
| 30 | 0.000900 | 2020-04-28 |
| 31 | 0.002000 | 2020-03-24 |
| 32 | 0.002000 | 2020-01-20 |
| 33 | 0.002500 | 2019-11-26 |
| 34 | 0.008000 | 2019-09-27 |
| 35 | 0.010700 | 2019-08-20 |
| 36 | 0.005400 | 2019-07-18 |
| 37 | 0.006000 | 2019-05-20 |
| 38 | 0.013200 | 2019-03-20 |
| 39 | 0.010000 | 2018-11-30 |
| 40 | 0.004500 | 2018-09-21 |
| 41 | 0.012600 | 2018-08-07 |
| 42 | 0.012500 | 2018-06-26 |
| 43 | 0.014700 | 2018-03-26 |
| 44 | 0.008700 | 2017-12-20 |