民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0349
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.4138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：45.84%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.031000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.026000 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.017300 | 2021-08-18 |
| 5 | 0.052200 | 2021-06-28 |
| 6 | 0.054000 | 2021-02-08 |
| 7 | 0.056600 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.059400 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.062400 | 2020-11-12 |