民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0349
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.4138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：45.84%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
现任基金经理
张玓 上任时间：2025-03-03
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.27% | -20.66% | -45.18% | -40.83% |
| 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.29% | -22.60% | -46.94% | -42.15% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | 9.72% | -18.86% | -43.59% | -34.29% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 至今 | 11.00% | -22.12% | -44.58% | -34.17% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 至今 | 9.60% | -18.82% | -40.38% | -30.15% |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 | 至今 | 4.37% | -5.37% | -13.10% | -3.38% |
| 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.95% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.31% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李慧鹏 | 李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧ | 2017-06-21 | 2018-10-17 | 4.54% | -18.91% | -29.06% | -12.56% |
| 吕军涛 | 吕军涛先生:中国,对外经济贸易大学本科毕业。自2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;自2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;自2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;自2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监 展开∨ 收起∧ | 2017-08-04 | 2019-08-20 | 11.24% | -11.91% | -10.61% | 1.70% |
| 姚航 | 姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧ | 2019-08-12 | 2021-02-26 | 15.70% | 29.20% | 68.60% | 50.53% |
| 张玓 | 张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧ | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.95% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 李文君 | 李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧ | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.46% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 裴禹翔 | 裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧ | 2022-07-25 | 2025-03-03 | 8.75% | 1.56% | -14.38% | -8.22% |