民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0349
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.4138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：45.84%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细