中加纯债两年债券C
(003661)公募债券型
1.1403
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-31]
1.3665
累计净值 [2024-12-31]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032100 | 2022-09-30 |
| 2 | 0.053000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.057100 | 2022-06-13 |
| 4 | 0.039000 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.045000 | 2018-11-14 |