东方红益鑫纯债债券A
(003668)公募债券型
1.1115
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：徐觅 胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||