东方红益鑫纯债债券A
(003668)公募债券型
1.1115
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：徐觅 胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-06-08 |
| 2 | 0.005000 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-15 |
| 4 | 0.005000 | 2022-09-06 |
| 5 | 0.006000 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.005000 | 2022-03-03 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-19 |
| 11 | 0.010000 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.010000 | 2020-08-25 |
| 13 | 0.010000 | 2020-06-05 |
| 14 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 15 | 0.020000 | 2019-11-25 |
| 16 | 0.015000 | 2019-09-18 |
| 17 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 18 | 0.020000 | 2019-03-13 |
| 19 | 0.010000 | 2018-08-23 |
| 20 | 0.020000 | 2017-11-15 |