兴业裕恒债券A
(003671)公募债券型
1.0626
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3087
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：34.17%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.012000 | 2024-08-15 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.010000 | 2024-02-19 |
| 7 | 0.010000 | 2023-11-20 |
| 8 | 0.010000 | 2023-08-17 |
| 9 | 0.010000 | 2023-05-15 |
| 10 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 11 | 0.020000 | 2022-12-19 |
| 12 | 0.005000 | 2021-08-23 |
| 13 | 0.005000 | 2021-06-23 |
| 14 | 0.010000 | 2020-12-28 |
| 15 | 0.010000 | 2020-08-18 |
| 16 | 0.010000 | 2020-05-21 |
| 17 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 18 | 0.035000 | 2019-06-13 |
| 19 | 0.020000 | 2019-03-25 |
| 20 | 0.012100 | 2018-10-18 |