中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
0.9953
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.00%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：36.27%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-24 |
| 3 | 0.025600 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.036600 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.027400 | 2020-07-15 |
| 9 | 0.024000 | 2020-04-09 |
| 10 | 0.029000 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.026800 | 2019-05-17 |
| 12 | 0.013300 | 2018-11-26 |
| 13 | 0.014000 | 2018-09-12 |
| 14 | 0.011000 | 2018-06-13 |
| 15 | 0.015000 | 2018-03-21 |
| 16 | 0.033500 | 2017-10-17 |