0.6394
每万份收益 [2025-09-29]
1.6230%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2016-11-22
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.6394 |
1.623% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3668 |
1.439% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.5486 |
1.416% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4706 |
1.266% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4033 |
1.175% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3308 |
1.125% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6199 |
1.112% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3227 |
1.109% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2661 |
1.118% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2971 |
1.117% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3084 |
1.12% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3064 |
1.118% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6137 |
1.12% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3406 |
1.118% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2636 |
1.116% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3031 |
1.131% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3056 |
1.13% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3090 |
1.136% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6097 |
1.138% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3368 |
1.147% |