建信睿享纯债债券A
(003681)公募债券型
1.1261
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：姜月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.030000 | 2020-11-18 |
| 3 | 0.040000 | 2020-10-26 |
| 4 | 0.052000 | 2020-01-02 |
| 5 | 0.037000 | 2018-12-19 |