博时安弘一年定开债发起式A
(003682)公募债券型
1.1796
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：36.47%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050600 | 2020-09-29 |
| 2 | 0.053000 | 2020-05-19 |
| 3 | 0.056000 | 2020-02-14 |