汇安丰融混合C

(003685)公募混合型
1.2059 -0.18%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.2059
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.51%
  • 最近一季:1.59%
  • 最近半年:-6.58%
  • 今年以来:-1.26%
  • 最近一年:-9.39%
  • 最近两年:-18.16%
  • 最近三年:-23.58%
  • 成立以来:20.59%
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:许之捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安丰融混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 9.93% 3.00 83.64 10.71% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 8.37% 0.05 70.48 9.02% 0.00 (新增)
3 000729 燕京啤酒 7.68% 5.00 64.65 8.28% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 7.06% 0.50 59.45 7.61% 0.00 (新增)
5 000596 古井贡酒 6.32% 0.40 53.26 6.82% 0.00 (新增)
6 600809 山西汾酒 6.28% 0.30 52.92 6.78% 0.00 (新增)
7 603529 爱玛科技 5.72% 1.40 48.16 6.17% 0.00 (新增)
8 605499 东鹏饮料 4.85% 0.13 40.83 5.23% 0.00 (新增)
9 002946 新乳业 4.68% 2.10 39.42 5.05% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 4.12% 0.50 34.73 4.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.19% 0.08 124.88 11.44% 0.08 (100.00%)
2 000858 五粮液 8.57% 0.80 105.08 9.62% -0.14 (-14.89%)
3 600809 山西汾酒 8.04% 0.46 98.57 9.03% -0.14 (-23.33%)
4 000596 古井贡酒 6.39% 0.46 78.31 7.17% -0.10 (-17.86%)
5 000568 泸州老窖 5.29% 0.50 64.86 5.94% -0.48 (-48.98%)
6 600600 青岛啤酒 5.04% 0.81 61.77 5.66% -0.17 (-17.35%)
7 603529 爱玛科技 4.89% 1.35 59.91 5.49% 1.35 (100.00%)
8 603198 迎驾贡酒 4.64% 1.05 56.83 5.20% 1.05 (100.00%)
9 000526 学大教育 4.14% 1.07 50.80 4.65% -1.18 (-52.44%)
10 002568 百润股份 3.67% 1.72 44.98 4.12% -0.81 (-32.02%)
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