国泰润鑫定开债发起式

(003696)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3326
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：-0.72%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：10.60%
  • 成立以来：38.47%
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰
最近两年行业配置比例图