国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0174
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0174 | 1.3326 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0169 | 1.3321 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0175 | 1.3327 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0175 | 1.3327 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0178 | 1.3330 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0192 | 1.3344 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0201 | 1.3353 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0198 | 1.3350 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0207 | 1.3359 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0213 | 1.3365 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫定开债发起式 | -0.18% | -0.47% | -0.72% | -0.07% | 1.73% | 0.02% |
| 同类型排名 | 6672/7089 | 6554/7089 | 6170/7089 | 6725/7089 | 5023/7089 | 5586/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.19亿份 | 364 |
基金经理
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魏伟 上任时间：2023-03-27
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-07-14 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-04-12 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-13 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |