国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0174
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026300 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.013400 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.007500 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-04 |
| 6 | 0.022000 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.012700 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.030100 | 2022-04-06 |
| 9 | 0.003700 | 2020-10-29 |
| 10 | 0.010300 | 2020-09-11 |
| 11 | 0.012800 | 2020-06-08 |
| 12 | 0.008100 | 2020-03-25 |
| 13 | 0.012500 | 2020-02-11 |
| 14 | 0.006700 | 2019-11-11 |
| 15 | 0.010000 | 2019-09-23 |
| 16 | 0.011300 | 2019-08-15 |
| 17 | 0.014500 | 2019-05-23 |
| 18 | 0.018300 | 2019-01-29 |
| 19 | 0.015000 | 2018-12-17 |
| 20 | 0.017200 | 2018-08-29 |
| 21 | 0.013500 | 2018-07-16 |
| 22 | 0.006900 | 2017-12-05 |
| 23 | 0.007400 | 2017-09-25 |