国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0174
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-07-14 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-04-12 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-13 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |