国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0174
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
现任基金经理
魏伟 上任时间：2023-03-27
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-07 | 至今 | 5.07% | -4.60% | -16.48% | -7.81% |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 5.75% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰润鑫定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 8.20% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 7.18% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚享纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 5.51% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 6.80% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 7.36% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰添瑞一年定开债 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.17% | -1.10% | -9.42% | -1.84% |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.41% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.26% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 2.07% | 3.96% | 4.69% | 7.21% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.34% | 7.44% | 13.76% | 10.41% |
| 国泰聚享纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.98% | 7.44% | 13.76% | 10.41% |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 2024-12-20 | 6.36% | 3.20% | -8.47% | -2.03% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 2024-12-20 | 0.88% | 14.24% | 22.47% | 14.99% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 韩哲昊 | 韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易 展开∨ 收起∧ | 2017-07-04 | 2018-11-16 | 7.48% | -16.51% | -24.04% | -11.19% |
| 黄志翔 | 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧ | 2017-07-17 | 2023-05-05 | 27.28% | 3.97% | 8.11% | 8.83% |