博时富鑫纯债A
(003703)公募债券型
1.1531
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：唐薇 张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017400 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.037500 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.017300 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.027500 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.016100 | 2020-03-24 |
| 6 | 0.015000 | 2019-10-17 |
| 7 | 0.007900 | 2019-06-14 |
| 8 | 0.015000 | 2019-03-20 |
| 9 | 0.011500 | 2018-12-03 |