工银恒泰纯债债券
(003705)公募债券型
1.0059
0.21%+0.0021
单位净值 [2018-05-03]
1.0211
累计净值 [2018-05-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 95.84% | 95.91% | 0.00 | 0.89% | 0.87% | 0.00 | 3.27% | 3.22% |
| 2017-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 48.37% | 49.08% | 0.01 | 2.27% | 2.24% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-09-30 | 219.16 | 219.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 198.98 | 90.78% | 90.79% | 15.09 | 6.89% | 6.88% | 4.60 | 2.10% | 2.10% |
| 2017-06-30 | 508.49 | 507.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 423.41 | 83.24% | 83.27% | 60.08 | 11.83% | 11.82% | 9.63 | 1.90% | 1.89% |
| 2017-03-31 | 613.96 | 613.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 450.89 | 73.43% | 73.44% | 60.91 | 9.92% | 9.92% | 8.33 | 1.36% | 1.36% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 163.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |