博时民丰纯债A
(003708)公募债券型
1.0299
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3045
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：34.62%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：李更
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.031400 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.013600 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.011200 | 2023-04-28 |
| 5 | 0.008000 | 2022-10-31 |
| 6 | 0.008000 | 2022-08-09 |
| 7 | 0.008000 | 2022-05-10 |
| 8 | 0.035100 | 2022-01-17 |
| 9 | 0.020000 | 2021-11-16 |
| 10 | 0.016900 | 2021-04-19 |
| 11 | 0.005800 | 2020-11-09 |
| 12 | 0.043400 | 2019-11-22 |
| 13 | 0.003500 | 2018-10-23 |
| 14 | 0.003100 | 2018-09-25 |
| 15 | 0.003000 | 2018-08-20 |
| 16 | 0.003700 | 2018-07-23 |
| 17 | 0.003000 | 2018-06-25 |
| 18 | 0.003900 | 2018-05-23 |
| 19 | 0.003900 | 2018-04-20 |
| 20 | 0.004300 | 2018-03-22 |
| 21 | 0.002900 | 2018-02-23 |
| 22 | 0.005100 | 2018-01-25 |
| 23 | 0.001900 | 2017-12-26 |
| 24 | 0.009600 | 2017-11-22 |
| 25 | 0.020100 | 2017-08-15 |