0.3329
每万份收益 [2025-09-29]
1.3530%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3329 |
1.353% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3296 |
1.27% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.6643 |
1.248% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3036 |
1.038% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2846 |
1.022% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2823 |
1.018% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5551 |
1.013% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2890 |
1.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2656 |
1.002% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2734 |
1.008% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2768 |
1.009% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2734 |
1.007% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5500 |
1.006% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2728 |
1.008% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2767 |
1.009% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2748 |
1.008% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2735 |
1.008% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2725 |
1.009% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5535 |
1.011% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2752 |
1.014% |