宏利京元宝货币B
(003712)公募货币型- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3948 | 1.595% |
| 2025-09-26 | 0.3953 | 1.513% |
| 2025-09-25 | 0.7311 | 1.492% |
| 2025-09-24 | 0.3693 | 1.281% |
| 2025-09-23 | 0.3504 | 1.265% |
| 2025-09-22 | 0.3480 | 1.261% |
| 2025-09-21 | 0.6866 | 1.256% |
| 2025-09-19 | 0.3550 | 1.254% |
| 2025-09-18 | 0.3314 | 1.245% |
| 2025-09-17 | 0.3394 | 1.251% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利京元宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 55.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 49.37亿份 | 248 |
周丹娜 上任时间：2022-09-05
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧
沈乔旸 上任时间：2023-09-15
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利京元宝货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-06-24 | 关于关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-06-18 | 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 |
| 2025-06-14 | 宏利基金管理有限公司宏利京元宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-06-14 | 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利京元宝货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利京元宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-27 | 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-20 | 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |