0.3948
每万份收益 [2025-09-29]
1.5950%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3948 |
1.595% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3953 |
1.513% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.7311 |
1.492% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3693 |
1.281% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3504 |
1.265% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3480 |
1.261% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6866 |
1.256% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3550 |
1.254% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3314 |
1.245% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3394 |
1.251% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3425 |
1.251% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3394 |
1.249% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6816 |
1.249% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3382 |
1.251% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3424 |
1.252% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3403 |
1.251% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3394 |
1.251% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3381 |
1.252% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6850 |
1.254% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3410 |
1.256% |