英大睿盛A
(003713)公募混合型
2.6273
1.31%+0.0343
单位净值 [2025-09-30]
2.8073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.38%
- 最近一季：35.69%
- 最近半年：41.82%
- 今年以来：40.07%
- 最近一年：34.85%
- 最近两年：24.20%
- 最近三年：34.98%
- 成立以来：209.94%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-12-12 |
| 2 | 0.050000 | 2019-11-27 |
| 3 | 0.080000 | 2017-12-18 |